91porn,com 工银中证A500指数A,工银中证A500指数C: 工银瑞信中证A500交易型敞开式指数证券投资基金聚积基金托管契约

香蕉在线精品视频在线 工银瑞信中证 A500 交易型敞开式指数证券      投资基金聚积基金          托管契约   （由工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金变更而来）      基金照料东谈主：工银瑞信基金照料有限公司      基金托管东谈主：中国建立银行股份有限公司           二零二四年十二月                     目       录   鉴于工银瑞信基金照料有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 有限背负公司，按摄影干法律法则的划定具备担任基金照料东谈主的经历和才调；   鉴于中国建立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按摄影干法律法则的划定具备担任基金托管东谈主的经历和才调；   鉴于工银瑞信基金照料有限公司拟担任工银瑞信中证 A500 交易型敞开式指数 证券投资基金聚积基金的基金照料东谈主，中国建立银行股份有限公司拟担任工银瑞 信中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金聚积基金的基金托管东谈主；   为明确证券投资基金的基金照料东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制 订本托管契约；   除非另有约定，《工银瑞信中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金聚积基 金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于 本托管契约时应具有交流的含义；若有屈膝应以《基金合同》为准，并依其条目 阐述注解。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相干安排见基金合同和招募 阐述书的划定。                 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称号：工银瑞信基金照料有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   法定代表东谈主：赵桂才   竖立日历：2005 年 6 月 21 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号   组织体式：有限背负公司   注册成本：贰亿元东谈主民币   存续期限：合手续缠绵   测度电话：400-811-9999   （二）基金托管东谈主   称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续缠绵   缠绵范围：接管公众进款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑合手箱处事；经中 国银行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开召募证券投资基金信息走漏照料办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料划定》、《公开召募证券投 资基金运作指点第 2 号——基金中基金指点》、《公开召募证券投资基金运作指点 第 3 号——指数基金指点》、《证券投资基金信息走漏内容与样式准则第 7 号〈托 管契约的内容与样式〉》、《基金合同》过甚他关系划定制订。   （二）签订托管契约的目的   签订本契约的目的是明确基金照料东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑合手、 投资运作、净值缠绵、收益分派、信息走漏及彼此监督等相办事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金照料东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、竭诚信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。     三、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资作风或证券弃取标 准的，基金照料东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式，将拟投资的办法证券库提供给 基金托管东谈主，基金照料东谈主不错根据试验情况的变化，对办法证券库给予更新和调 整并实时书面陈说基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金试验投资是 否合适《基金合同》对于证券弃取法式的约定进行监督。   本基金主要投资于规划 ETF 基金份额、办法指数的成份股过甚备选成份股（含 存托凭证）。此外，为更好地结束投资规划，本基金可少量投资于非成份股（包括 主板、创业板、科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指 期货、债券（包括国债、场所政府债、政府支合手机构债券、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期 单子、短期融资券、超短期融资券）、金钱支合手证券、债券回购、银行进款、货币 市集器具、同行存单，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须合适中国证监会的相干划定）。   本基金不错参与转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽 要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于规划 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   如法律法则或中国证监会允许，基金照料东谈主在履行允洽要领后，不错调养上 述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   基金的投资组合应除名以下结果：   （1）本基金投资于规划 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保合手不低 于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱支合手证券的比例，不得提高基 金金钱净值的 10％；   （4）本基金合手有的整个金钱支合手证券，其市值不得提高基金金钱净值的 20％；   （5）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)金钱支合手证券的比例，不得提高该 金钱支合手证券范围的 10％；   （6）本基金照料东谈掌握理且由本基金托管东谈主托管的整个基金投资于归拢原始权 益东谈主的各样金钱支合手证券，不得提高其各样金钱支合手证券统统范围的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支合手证券。基 金合手有金钱支合手证券时间，若是其信用等级着落、不再合适投资法式，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给予整个卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不提高本基金的总资 产，本基金所报告的股票数目不提高拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金金钱总值不提高基金金钱净值的 140%；   （10）本基金投资存托凭证的比例结果依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并缠绵；   （11）本基金参与股指期货交易，应当遵命下列投资比例的结果： 值的 10%； 不得提高基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 上一交易日基金金钱净值的 20%； 应当合适基金合同对于股票投资比例的关系约定；      （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵命以下交易结果： 在 10 个交易日以上的出借证券应归为流动性受限金钱； 均缠绵；      （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得提高基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东谈主之外 的要素甚至基金不合适该比例结果的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；      （14）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。      除上述第（1）、（2）、（7）、                     （12）、（13）项另有约定外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动、办法指数成份股调养、办法指数成份股流 动性结果、规划 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收蔓延等基金照料东谈主之外的因 素甚至基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交易日 内进行调养，但中国证监会划定的疏淡情形或基金合同另有约定的除外。      因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动、办法指数成份股调 整、办法指数成份股流动性结果、规划 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收蔓延 等基金照料东谈主之外的要素甚至基金投资比例不合适上述第（1）项划定投资比例的， 基金照料东谈主应当在 20 个交易日内进行调养，但中国证监会划定的疏淡情形或本基 金合同另有约定的除外。      因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金照料东谈主之外的要素 甚至基金投资不合适第（12）项划定的，基金照料东谈主不得新增出借业务。法律法 规另有划定的，从其划定。      基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。法律法则或监管部门另有划定的，从其划定。基金托管东谈主对基金 的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起运行。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第（九）款基金投资拦阻行动通过过后监督面孔进行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验 戒指东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资规划和投资策略，除名基金份 额合手有东谈主利益优先原则，督察利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱践诺。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的答应，并按法律 法则给予走漏。要紧关联交易应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。   （四）基金参与转融通证券出借业务的，基金照料东谈主应遵命审慎缠绵原则， 配备有益的时刻系统和照料东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完 善业务进程，灵验督察和戒指风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督。   （五）法律法则或监管部门对上述投资结果、投资拦阻行动等作出强制性调 整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的划定践诺；如法律法则或监管部门 修改或调养上述投资结果、投资拦阻性划定，且该等调养或修改属于非强制性的， 基金照料东谈主有权在履行允洽要领后按照法律法则或监管部门调养或修改后的划定 践诺，并应向投资者履行信息走漏义务，但无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金照料东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会相干划定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险戒指轨制，督察流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。 括由法律法则或中国证监会法式的非公招引行股票、公招引行股票网下配售部分 等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布要紧讯息或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中央 国债登记结算有限背负公司负责登记和存管，并可在证券交易所或世界银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东谈主负责 相干使命的落实和互助，并确保基金托管东谈主巧合开阔查询。因基金照料东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑合抄本基金金钱的责 任与失掉，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的背负及失掉，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。若有最新法律法则、 监管计策变更划定的，根据最新法律法则、监管计策践诺。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要处罚的基金投资 比例结果失调、基金流动性艰辛以及相干失掉的应答处罚设施，以及关系特殊情 况的处置。基金照料东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相 关风险采用积极灵验的设施，在合理的时候内灵验处罚基金运作的流动性问题。 如因基金无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰辛时，基金 照料东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统失掉。对本基金因 投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金管 理东谈主原因导致本基金出现失掉甚至基金托管东谈主承担连带抵偿背负的，基金照料东谈主 应抵偿基金托管东谈主由此碰到的失掉。 金托管东谈主提交关系书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的关系尊府确切、准确、 齐备。关系尊府如有调养，基金照料东谈主应实时提供调养后的尊府。上述书面尊府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公招引行股票的批准文献。   （2）非公招引行股票关系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行尊府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会划定绪论走漏所投资非公招引行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁依期等信息。   本基金关系投资流通受限证券比举例违背关绑缚果划定，在合理期限内未能 进行实时调养，基金照料东谈主应在两个使命日内编制临时论评话，给予公告。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值缠绵、各样基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法则、      《基金合同》和本托管契约的划定，应实时以书面教导面孔陈说基金 照料东谈主限期检阅。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 照料东谈主收到书面陈说后应不才一使命日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发 出回函，就基金托管东谈主的疑义进行阐述注解或举证，阐述违纪原因及检阅期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项 进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能 在限期内检阅的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （八）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金照料东谈主 应在划定时候内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行阐述注解或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、         《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督论说的事项，基金照料东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易要领还是奏效的指示违背法律、 行政法则和其他关系划定，或者违背《基金合同》约定的，应当实时陈说基金管 理东谈主，由此形成的失掉由基金照料东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记动，应实时论说中国证监会， 同期陈说基金照料东谈主限期检阅，并将检阅效果论说中国证监会。基金照料东谈主无正 当根由，断绝、谢绝基金托管东谈主根据本托管契约划定应用监督权，或采用拖延、 诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警告仍 不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。       四、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金照料东谈主缠绵的基金金钱净值和各样基金份额净值、根据基金照料 东谈主指示办理计帐交收、相干信息走漏和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未践诺或无故蔓延践诺基金照料东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本契约过甚他关系划定时，应实时以书面体式陈说 基金托管东谈主限期检阅。基金托管东谈主收到陈说后应实时查对并以书面体式给基金管 理东谈主发出回函，阐述违纪原因及检阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金照料东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以 供基金照料东谈主核查托管财产的齐备性和确切性，在划定时候内恢复基金照料东谈主并 改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时论说中国证监会， 同期陈说基金托管东谈主限期检阅，并将检阅效果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，断绝、谢绝基金照料东谈主根据本契约划定应用监督权，或采用拖延、诓骗 等妙技妨碍基金照料东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金照料东谈主提议警告仍不改 正的，基金照料东谈主应论说中国证监会。                五、基金财产的撑合手      （一）基金财产撑合手的原则 户。 确保基金财产的齐备与孤立。 况两边可另行协商处罚。基金托管东谈主未经基金照料东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分派本基金的任何金钱（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结 算费和账户慨叹费等用度）。 定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时陈说基金照料东谈主采用设施进行催收。由此给基金财产形成失掉的，基金 照料东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金财产的失掉，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。      （二）基金托管资金账户的开立和照料 据基金照料东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑合手和使用。 托管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金金钱的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个使命日内向基金托管东谈主发 出销户请求。   （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 金联名的证券账户。 管东谈主和基金照料东谈主不得出借或未经对方书面答应私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 照料和运用由基金照料东谈主负责。   证券账户开户费由基金照料东谈主先行垫付，待本基金运走运营后，基金照料东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东谈主，账户开立后，基金托管东谈主应实时见告基金照料东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东谈主计帐使命，基金照料东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的划定以及基金照料东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》践诺。 金照料东谈主和基金托管东谈主协商说明主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应给予配合。 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干划定，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的划定践诺。   （四）银行间账户的开设和照料   《基金合同》奏效后，基金照料东谈主负责以基金的口头请求并取得参预世界银 行间同行拆借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的关系划定，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （五）其他账户的开立和照料 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及相干账户的开设和使用，由 基金照料东谈主或基金托管东谈主根据关系法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立 关系账户。该账户按关系王法使用并照料。   （六）基金财产投资的关系有价凭证等的撑合手   基金财产投资的关系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑合手库，也可存入法律法则关系划定允许的各样代撑合手库， 撑合手凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金照料东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主 之外机构试验灵验戒指或撑合手的金钱不承担任何背负。   （七）与基金财产关系的要紧合同的撑合手   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表 基金签署的、与基金财产关系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金 信息走漏契约及基金投资业务中产生的要紧合同的原件分别由基金照料东谈主、基金 托管东谈主撑合手。除本契约另有划定外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产关系 的要紧合同，基金照料东谈主应尽可能保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份 原本的原件。基金照料东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个使命日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的撑合手期限不低于法律 法则划定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供合同传真 件或复印件并加盖公章，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。             六、指示的发送、说明及践诺   基金照料东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主践诺基金照料东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等关系事项。   （一）基金照料东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限，并加 盖单元公章。 授权文献中载明具体奏效时候的，该奏效时候不得早于基金托管东谈主收到授权文献 并经电话说明的时点。如早于前述时候，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话 说明的时点为授权文献的奏效时候。 东谈主及相干操作主谈主员之外的任何东谈主流露。但法律法则划定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、说明及践诺的时候和要领   基金照料东谈主发送指示应遴聘传真面孔或两边协商一致的其他面孔。   基金照料东谈主应按照法律法则和《基金合同》的划定，在其正当的缠绵权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定要领发出的指示，基金照料东谈主不得否定其遵守。但若是基金照料东谈主还是撤 销或改变对被授权东谈主的授权，而况基金托管东谈主根据本契约说明后，则对于而后该 被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照料东谈主不承担背负，授权 已改变但未经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金照料东谈主应实时以电话面孔向基金托管东谈主说明。   基金照料东谈主应在银行间交易成交后，实时将陈说单、相干文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话说明，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。若是银行间结算系统还是生成的交易需要取消或拒绝，基金照料东谈主要书 面陈说基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金照料东谈主的指示，预先陈说基金照料东谈主其名单， 并与基金照料东谈主约定指示发送和接收面孔。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头确切性及权限范围查对，复核无误后应在规依期限内践诺，不得延 误，如有疑问必须实时陈说基金照料东谈主。   基金照料东谈主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示并说明。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主竭力践诺，但弗成保证划账顺利。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，并确保相干付款条件还是具备。基金托管东谈主 将视付款条件具备时为指示投递时候。对新股申购网下刊行业务，基金照料东谈主应 在网下申购缴款日(T 日)的前一使命日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送 时候最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金照料东谈主应确保基金托管东谈主在践诺指示时， 基金托管资金账户有弥散的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东谈主对基金照料东谈主合适法律法则、              《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝践诺。   （四）基金照料东谈主发送作假指示的情形和处理要领   基金照料东谈主发送作假指示的情形包括指示违背法律法则、监管划定、                                《基金合 同》或本契约的约定，或指示发送东谈主员无权或越过权限发送指示。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示作假时，有权断绝践诺，并实时陈说基金 照料东谈主改正。如需基金托管东谈主根除尚未践诺的指示，基金照料东谈主应出具作废指示 或作废阐述，并电话陈说基金托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金照料东谈主指示践诺的处理方法   基金托管东谈主由于流毒，未按照基金照料东谈主发送的合适法律法则、监管划定、                                   《基 金合同》和本契约约定的指示践诺并对基金财产或投资东谈主形成的径直失掉，由基 金托管东谈主抵偿由此形成的径直失掉。      （六）更换被授权东谈主的要领      基金照料东谈主更换被授权东谈主、改变或拒绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的加 盖公章的授权文献以邮件发送扫描件的面孔陈说基金托管东谈主，并经电话说明青年 效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个使命日内投递托 管东谈主文献原本。新的授权文献奏效之后，原本投递之前，基金托管东谈主按照新的授 权文献扫描件内容践诺关系业务，若是新的授权文献原本与扫描件内容不同，由 此产生的背负由基金照料东谈主承担。基金托管东谈主更换接收基金照料东谈主指示的传真号 或邮箱地址，应提前陈说基金照料东谈主。      （七）其他事项      基金托管东谈主在接收指示时，应答指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容口头相符进行检查，如发现问题，应实时论说基金照料东谈主， 基金托管东谈主对践诺基金照料东谈主的灵验指示对基金财产形成的失掉不承担抵偿责 任。      基金参与认购未上市债券时，基金照料东谈主应代表本基金与敌手方签署相干合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金照料东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。              七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，采用托管东谈主结算模式，基金照料东谈主与基金 托管东谈主应根据关系法律法则及相干业务王法，签订《托管银行证券资金结算契约》 用以具体明确基金照料东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的要领与责 任。契约签署前，基金照料东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。   （一）弃取证券、期货买卖的证券、期货缠绵机构   基金照料东谈主应遐想弃取证券买卖的证券缠绵机构的法式和要领。基金照料东谈主 负责弃取证券缠绵机构，租用其交易单元四肢基金的交易单元。基金照料东谈主和被 选中的证券缠绵机构签订交易单元租用契约，基金照料东谈主应提前陈说基金托管东谈主， 并依据基金托管东谈主要求提供相干尊府，以便基金托管东谈主请求办理接收结算数据手 续。基金照料东谈主应根据关系划定，在基金的中期论说和年度论说中将所选证券经 营机构的关系情况及交易信息给予走漏，并将该等情况及基金交易单元号、佣金 费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式陈说基金托管东谈主。   本基金在运行进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限背负公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、调养。基 金托管东谈主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金调养当日通过《资金账户报 告》陈说基金照料东谈主本基金最低备付金调养金额以及调养后的结算保证金金额。 基金照料东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限背负 公司确定的试验最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调养所需的 现款头寸。如因调养最低备付金、结算保证金后形成透支，基金照料东谈主应视基金 托管东谈主最低结算备付金比例计收面孔分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收面孔下，基金照料东谈主应在调养最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）互异化备付金比例计收面孔下，基金照料东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金照料东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主本人流毒在计帐上形成基金财产的径直失掉，应由基金 托管东谈主负责抵偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金 结算系统以过甚他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错戒指的要素形成 计帐资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主不承担任何背负；若是因为基金照料 东谈主未事前陈说基金托管东谈主加多交易单元等事宜，甚至基金托管东谈主接收数据不齐备， 形成计帐差错的背负由基金照料东谈主承担；若是因为基金照料东谈主未事前陈说需要单 独结算的交易，形成基金金钱失掉的由基金照料东谈主承担；若是由于基金照料东谈主违 反市集操作王法的划定进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资计帐困 难和风险的，基金托管东谈主在预计帐结果后陈说基金照料东谈主预透支和预欠库事项， 基金照料东谈主应保合手测度面孔畅通，后续补缴等事宜由基金照料东谈主负责处罚，由此 给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他金钱形成的径直失掉由基金照料 东谈主承担。   基金照料东谈主应采用合理、必要设施，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限背负公司的资金交收；如因基金照料东谈主原因导致资金头 寸不及，基金照料东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收面孔分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收面孔下，基金照料东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）互异化备付金比例计收面孔下，基金照料东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限背负公司之间的一级计帐，由此 给基金托管东谈主、基金金钱及基金托管东谈主托管的其他金钱形成的径直失掉由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算划定，基金照料东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将四肢偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金照料东谈主原因形成债券回购交收走嘴或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和失掉由 基金照料东谈主承担。      对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金照料 东谈主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金照料东谈主指示传输不 实时，甚至资金未能实时划入中国结算指定交收账户所形成的失掉由基金照料东谈主 承担。包括但不限于抵偿在该市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算 参与东谈主最低备付金带来的利息失掉。      （1）交易纪录的查对      基金照料东谈主按日进行交易纪录的查对。对外走漏净值之前，必须保证本日所 有试验交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录齐全一致。若是试验交易纪录与会 计账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不齐备或不确切，由此导致的失掉由基金 照料东谈主承担。      （2）资金账目的查对      资金账目按日核实。      （3）证券账目的查对      基金照料东谈主和基金托管东谈主每个估值日结果后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本划定 基金托管东谈主。基金照料东谈主应答传递的申购、赎回、调治敞开式基金的数据确切性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照料东谈主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法开阔发送，两边可协商处罚处理面孔。基金照料东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按关系划定保存。 事宜按时进行。不然，由基金照料东谈主承担相应的背负。   为野蛮申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照料东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构照料。 定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基 金托管东谈主应实时陈说基金照料东谈主采用设施进行催收，由此形成基金失掉的，基金 照料东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的失掉。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有弥散的资金，基金托 管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主弗成按 时拨付，如系基金照料东谈主的原因形成，背负由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定面孔对账外，回购到期付款 和与投资关系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照料东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的样式、内容、发送、接收和说明面孔等与投资指示交流。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算除名“全额计帐、净额 交收”的原则。当存在托管资金账户净应收额时，基金照料东谈主应在 T 日（指资金 交收日）15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户 净应付额时，基金照料东谈主应在 T 日 10:00 前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金 托管东谈主按基金照料东谈主的划款指示将托管资金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往 基金计帐账户。   （五）基金调治 函告基金托管东谈主并就相办事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时候、要领及托管契约当事东谈主承担的权责按基金照料东谈主届时 的公告践诺。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的关系划定在中国证监会划定绪论上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的相配约定 括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本 息划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金照料东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、根除、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产滚动的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递交代面孔及交代期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 据照料东谈主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取陈说等关系文献办理资 金的支付以及进款证实书的接收、撑合手与委用，切实履行托管职责。基金托管东谈主 负责对进款开户证实书进行撑合手，不负责对进款开户证实书真伪的辩别，不承担 进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 东谈主，以便基金托管东谈主有弥散的时候履行相应的业务操作要领。因发生落伍支取、 提前支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息失掉及落伍支取手续费。 安全撑合手；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主撑合手的，基金托 管东谈主应向基金照料东谈主进行必要的催缴和风险教导；教导后仍不将相干什物凭证送 达托管东谈主撑合手的，出于托管履职和尽职，基金托管东谈主可视情况采用必要的风险控 制设施：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递贴近度较高的进款银行， 主动发函基金照料东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；（2）在依期论说中，对 未按约定投递基金托管东谈主撑合手的什物凭证信息进行划定范围信息走漏；（3）未送 达什物凭证提高送单截止日后 30 个使命日，且累计提高 3 笔（含）以上的，部分 或整个暂停配合基金照料东谈主理理后续新增进款投资业务，直至什物凭证投递托管 东谈主撑合手后消灭。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因 发生疏淡情况由基金照料东谈主提供相干书面阐述并再行承诺送单截止时候的，可剔 除不计。            八、基金金钱净值缠绵和管帐核算   （一）基金金钱净值的缠绵、复核与完成的时候及要领 是按照每个使命日闭市后，各样基金金钱净值除以当日相应类别基金份额的余额 数目缠绵，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此流毒产生的收益 或失掉归入基金金钱。基金照料东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调养 机制。国度另有划定的，从其划定。   每个使命日缠绵基金金钱净值及基金份额净值，并按划定公告。 金合同》的划定暂停估值时除外。基金照料东谈主每个使命日对基金金钱估值后，将 基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按 划定对外公布。   （二）基金金钱估值方法和疏淡情形的处理   基金所领有的规划 ETF 基金份额、股票、债券、股指期货合约、金钱支合手证 券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）规划 ETF 的估值   本基金投资的规划 ETF 按照估值日规划 ETF 的基金份额净值估值，如该日目 标 ETF 未公布净值，则按该规划 ETF 的最近公布的净值估值。若是基金照料东谈主认 为按上述基金份额净值弗成客不雅响应其公允价值的，基金照料东谈主可根据具体情况 与基金托管东谈主协商后，按最能响应其公允价值的价钱估值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，调养 最近交易市价，确定公允价钱； 选取估值日第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 取估值日第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估 值全价进行估值； 债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行净价交易的债 券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价； 易所市集挂牌转让的金钱支合手证券，遴聘估值时刻确定公允价值； 下，应以活跃市集上未经调养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行调养以说明估值日的公允 价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应遴聘估值时刻确定其公 允价值； 定进行估值。   （3）处于流通受限时间的有价证券应差异如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公招引行股票时公司激动公招引售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会关系划定确定公允价值。   （4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种（另有约定的除外），按照 第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上 含权的固定收益品种，按照第三方估值基准处事机构提供的相应品种当日的惟一 估值全价或保举估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固 定收益品种（另有约定的除外），遴聘估值时刻确定其公允价值。      （5）对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至 试验收款日历间选取第三方估值基准处事机构提供的相应品种的惟一估值全价或 保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。      （6）归拢证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。      （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴聘最近交易日结算 价估值。当日结算价及结算王法以《中国金融期货交易所结算笃定》为准。      （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。      （9）其他金钱按法律法则或监管机构关系划定进行估值。      （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作法式除名相干法律法则以及监管 部门、自律王法的划定。      （11）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估 值。      （12）相干法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。      如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的划定或者未能充分慨叹基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商处罚。      根据关系法律法则，基金金钱净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的办法，基金 照料东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面阐述朗，按照基金照料东谈主对基金净值信息的 缠绵效果对外给予公布。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本部分估值方法第（11）项进行估值时，所 形成的流毒不四肢基金金钱估值作假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于交易所（含银行间市集）、指数编制机构或 登记机构及进款银行等级三方机构发送的数据作假，基金照料东谈主和基金托管东谈主虽 然还是采用必要、允洽、合理的设施进行检查，但未能发现作假的，由此形成的 基金金钱估值作假，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金照料东谈主和基 金托管东谈主应当积极采用必要的设施缩小或摒除由此形成的影响。   （三）基金份额净值作假的处理面孔   （1）任一类基金份额净值缠绵出现作假时，基金照料东谈主应当立即给予检阅， 通报基金托管东谈主，并采用合理的设施督察失掉进一步扩大。   （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值缠绵作假时，由基金照料东谈主负 责处理，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成失掉的，应由基金照料东谈主先行赔付， 基金照料东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行业 另有通行作念法，基金照料东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益 的原则进行协商。 时，基金照料东谈主和基金托管东谈主根据试验情况界定两边承担的背负，经说明后按以 下条目进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐背负方由基金照料东谈主担任，与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分考虑后，尚弗成达成一致时，按基金照料东谈主的建议执 行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的失掉，由基金照料东谈主负责赔付。   (2)若基金照料东谈主缠绵的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且 基金托管东谈主未对缠绵过程提议疑义或要求基金照料东谈主书面阐述，基金份额净值出 错且形成基金份额合手有东谈主失掉的，应根据法律法则的划定对投资者或基金支付赔 偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照看 理费和托管费的比例各自承担相应的背负。      (3)如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缠绵效果，天然屡次再行计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金照料东谈主的缠绵效果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的失掉，由基 金照料东谈主负责赔付。      (4)由于基金照料东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值缠绵作假而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的失掉，由 基金照料东谈主负责赔付。 以基金照料东谈主缠绵效果为准。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 说明后，基金照料东谈主应当暂停估值；      （五）实施侧袋机制时间的基金金钱估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。      （六）基金管帐轨制      按国度关系部门划定的管帐轨制践诺。      （七）基金账册的建立      基金照料东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金照料东谈主独连忙 成就、纪录和撑合抄本基金的全套账册。若基金照料东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在不合，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的缠绵和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。      （八）基金财务报表与论说的编制和复核      基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。核 对不符时，应实时陈说基金照料东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据齐全 一致。   (1)报表的编制   基金照料东谈主应当在每月结果后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在每个季 度结果之日起 15 个使命日内完成基金季度论说的编制；在上半年结果之日起 2 个 月内完成基金中期论说的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度论说的 编制。基金年度论说的财务管帐论说应当经过合适《证券法》划定的管帐师事务 所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   (2)报表的复核   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度关系划定为准。   基金照料东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核相干报表及论说。若是 基金照料东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基 金照料东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证 监会备案。   （九）基金照料东谈主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效果。              九、基金收益分派   基金收益分派是指按划定将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，具体收益分派安排详见基 金照料东谈主届时公告； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派面孔是现款分成； 理东谈主不错根据试验情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准；   在对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金照料东谈主可在法律 法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行允洽要领后 酌情调养以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额合手有东谈主大会，但 应于变更实施日前在划定绪论公告。   （二）基金收益分派的时候和要领   本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，并依照《信 息走漏办法》的关系划定在划定绪论公告。基金收益分派决议公告后(依据具体方 案的划定)，基金照料东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 东谈主按照基金照料东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的缠绵方法，依照《业务王法》践诺。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐述书的划定。                十、基金信息走漏   （一）掩饰义务   基金托管东谈主和基金照料东谈主应按法律法则、                    《基金合同》的关系划定进行信息披 露，拟公开走漏的信息在公开走漏之前应予掩饰。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息走漏办法》过甚他关系划定进行信息走漏外，基金照料东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应予掩饰。然则，如下情况不 应视为基金照料东谈主或基金托管东谈主违背掩饰义务： 证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息走漏或公开；   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏内容主要包括基金招募阐述书、                       《基金合同》、基金托管契约、 基金居品尊府概要、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期论说（包 括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、显现公告、计帐报 告、基金份额合手有东谈主大会决议、投资股指期货的信息走漏、投资金钱支合手证券的 信息走漏、参与转融通证券出借业务的信息走漏、实施侧袋机制时间的信息走漏、 中国证监会划定的其他信息。基金年度论说中的财务管帐论说需经合适《证券法》 划定的管帐师事务所审计后，方可走漏。   （三）基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏要领   基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息走漏过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益为 宗旨，竭诚信用，严守阴事。基金照料东谈主负责办理与基金关系的信息走漏事宜， 基金托管东谈主应当按摄影干法律法则和《基金合同》的约定，对于上一款划定的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主给予 公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金照料东谈主在公告前应见告基金托管东谈主。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定面孔 和限时走漏的义务。      基金照料东谈主应当在中国证监会划定的时候内，将应予走漏的基金信息通过规 定绪论走漏。根据法律法则应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过 划定绪论或基金托管东谈主的互联网网站公开走漏。      当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金相干信 息：      （1）不可抗力；      （2）基金投资所触及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；      （3）基金所投资之规划 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；      （4）发生基金合同约定的暂停估值的情形；      （5）法律法则、基金合同或中国证监会划定的其他情况。      按关系划定须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金照料东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金照料东谈主公告。发生《基金合同》中划定需要走漏的事项 时，按《基金合同》划定公布。      照章必须走漏的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （四）实施侧袋机制时间的信息走漏      本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募阐述书的划定进行信息走漏，详见招募阐述书的划定。      （五）法律法则或监管部门对适用于本基金的信息走漏另有划定的，从其规 定。如划定发生变化的，从其最新划定。                    十一、基金用度   （一）基金照料费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于规划 ETF 的部分不收取照料费。在频频情况下，按 前一日基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金照料费。缠绵方法如下：   H＝E×0.15%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 剩余部分（若为负数，则取 0）   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于规划 ETF 的部分不收取托管费。在频频情况下，按 前一日基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。缠绵方法如下：   H＝E×0.05%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分（若为负数，则取 0）   （三）销售处事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费按前一 日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率计提。缠绵方法如下：   H＝E×年销售处事费率÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   （四）     《基金合同》奏效后与基金相干的信息走漏用度（法律法则、中国证监 会另有划定的除外）、《基金合同》奏效后与基金相干的管帐师费、讼师费、公证 费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券/期货等交 易用度、基金的银行汇划用度、基金相干账户的开户及慨叹用度、按照国度关系 划定和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度等根据关系法律法 规、《基金合同》及相应契约的划定，列入当期基金用度。      （五）不列入基金用度的名目      《基金合同》奏效前的相干用度根据《工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金 基金合同》践诺；基金照料东谈主和基金托管东谈主因未履行或未齐全履行义务导致的费 用开销或基金财产的失掉，处理与基金运作无关的事项发生的用度以过甚他根据 相干法律法则及中国证监会的关系划定不得列入基金用度的名目等不列入基金费 用。      （六）基金照料费、基金托管费和销售处事费的调养      基金照料东谈主和基金托管东谈主经履行允洽要领后可协辩论情镌汰基金照料费、基 金托管费和销售处事费，基金照料东谈主必须在划定绪论上刊登公告。      （七）基金照料费、基金托管费、销售处事费的复核要领、支付面孔和时候      基金托管东谈主对基金照料东谈主计提的基金照料费、基金托管费、销售处事费等， 根据本托管契约和《基金合同》的关系划定进行复核。      基金照料费、基金托管费、销售处事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主 根据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时测度基金托管东谈主协商处罚。      在首期支付基金照料费、销售处事费前，基金照料东谈主应向基金托管东谈主出具正 式函件指定基金照料费、销售处事费的收款账户。基金照料东谈主如需要变更该等账 户，应提前 5 个使命日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更陈说。      （八）违纪处理面孔      基金托管东谈主发现基金照料东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过甚 他关系划定从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照料东谈主给予阐述解 释，如基金照料东谈主无朴直根由，基金托管东谈主可断绝支付。      （九）实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户金钱相干的用度不错从侧袋账户中 列支，但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，不得收取照料费，其他用度详见招 募阐述书或相干公告的划定。         十二、基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和撑合手，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑合手基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如弗成妥善撑合手，则按相干法则承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金照料东谈主应将关系尊府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确切性、准确性和齐备性。 基金托管东谈主不得将所撑合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵命掩饰义务。             十三、基金关系文献档案的保存      （一）档案保存      基金照料东谈主应保存基金财产照料业务行径的纪录、账册、报表和其他相干资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干尊府。 基金照料东谈主和基金托管东谈主都应当按划定的期限撑合手。保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。      （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。      （三）变更与协助      若基金照料东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。      （四）基金照料东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和进攻合同等，承担掩饰义务并保存不低于法律法则划定的最低 期限。         十四、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照料东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责拒绝：   (1)被照章取消基金照料经历；   (2)照章结果、被照章根除或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额合手有东谈主大会解任；   (4)法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金照料东谈主必须依照如下要领进行：   （1）提名：新任基金照料东谈主由基金托管东谈主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金照料东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金照料东谈主：新任基金照料东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金照料东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金照料东谈主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金照料东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照料东谈主的基金份额 合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息走漏办法》的关系划定在划定绪论公告；   （6）交代：基金照料东谈主职责拒绝的，原基金照料东谈主应妥善撑合手基金照料业务 尊府，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主理理基金照料业务的移交手续， 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时接收。新任基金照料东谈主或临时基金照料 东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金照料东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则划定聘任合适《中华 东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果予 以公告，同期报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照料东谈主更换后，若是原任或新任基金照料东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主关系的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金托管经历；   （2）被基金份额合手有东谈主大会解任；   （3）照章结果、被照章根除或被照章宣告收歇；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照料东谈主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照料东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息走漏办法》的关系划定在划定绪论公告；   （6）交代：基金托管东谈主职责拒绝的，原基金托管东谈主应当妥善撑合手基金财产和 基金托管业务尊府，实时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主理理基金财产和基 金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新 任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照料东谈主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则划定聘任合适《中华 东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息走漏办法》的关系划定在划定媒 介上合伙公告。   （四）新任或临时基金照料东谈主接收基金照料业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法则和 《基金合同》的划定不绝履行相干职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益 形成损伤的行动。原基金照料东谈主或原基金托管东谈主在不绝履行相干职责时间，仍有 权按照基金合同和本契约的划定收取基金照料费或基金托管费。                 十五、拦阻行动      本契约当事东谈主拦阻从事的行动，包括但不限于：      （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金照料东谈主不刚正地对待其照料的不同基金财产，基金托管东谈主不刚正 地对待其托管的不同基金财产。      （三）基金照料东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。      （四）基金照料东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。      （五）基金照料东谈主、基金托管东谈主对他东谈主流露基金运作和照料过程中任何尚未 按法律法则划定的面孔公开走漏的信息。   （六）基金照料东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金照料东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高等照料东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。      （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金照料东谈主的灵验指示、                                      《基 金合同》或托管契约的划定进行贬责的除外。      （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背划定向他东谈主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽背负的投资；4.买卖除规划 ETF 之外的其他基 金份额，然则中国证监会另有划定的除外；5.向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； 政法则和中国证监会划定拦阻的其他行径。法律法则或监管部门对上述投资拦阻 行动等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的划定践诺；如 法律法则或监管部门修改或调养上述投资拦阻性划定，且该等调养或修改属于非 强制性的，基金照料东谈主有权在履行允洽要领后按照法律法则或监管部门调养或修 改后的划定践诺，并应向投资者履行信息走漏义务，但无需基金份额合手有东谈主大会 审议决定。   （十）法律法则和《基金合同》拦阻的其他行动，以及依照法律、行政法则 关系划定，由中国证监会划定拦阻基金照料东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。     十六、托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何突破。   （二）托管契约拒绝的情形   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的整个剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在划定网站上，并将计帐论说教导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                 十七、走嘴背负      （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的， 应当承担走嘴背负。      （二）基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主形成损伤 的，应当分别对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基金 份额合手有东谈主形成损伤的，应当承担连带抵偿背负，对失掉的抵偿，仅限于径直损 失。一方承担连带背负后有权根据另一方流毒进程向另一方追偿。      （三）一方当事东谈主走嘴，给另一方当事东谈主形成失掉的，应就径直失掉进行赔 偿；给基金财产形成失掉的，应就径直失掉进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义 务代表基金向走嘴方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 为或不四肢而形成的失掉等； 投资或不投资形成的径直失掉或潜在失掉等； 收罗故障、通信故障、电力故障、缠绵机病毒抨击过甚它无意事故所导致的失掉 等。      （四）一方当事东谈主走嘴，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采用必要的 设施，竭力督察失掉的扩大。莫得采用允洽设施甚至失掉进一步扩大的，不得就 扩大的失掉要求抵偿。非走嘴方因督察失掉扩大而开销的合理用度由走嘴方承担。      （五）走嘴行动虽已发生，但本托管契约巧合不绝履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当不绝履行本契约。      （六）由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可戒指的要素导致业务出现差错，基 金照料东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、允洽、合理的设施进行检查，然则未 能发现作假或未能幸免作假发生的，由此形成基金财产或投资东谈主失掉，基金照料 东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的 设施缩小或摒除由此形成的影响。             十八、争议处罚面孔   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一处罚，协商、 统一弗成处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有逼迫力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 诚笃、勤苦、尽职地履行《基金合同》和本托管契约划定的义务，慨叹基金份额 合手有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（不含港澳台立法）统帅并从其阐述注解。               十九、托管契约的遵守      两边对托管契约的遵守约定如下：      （一）托管契约应经托管契约当事东谈主两边加盖公章或合同专科章以及两边法 定代表东谈主或授权代表署名（或盖章）。托管契约以中国证监会注册的文本为阐发文 本。      （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日 起奏效。托管契约的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会备 案并公告之日止。      （三）托管契约自奏效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律逼迫力。      （四）本契约一式三份，契约两边各合手一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律遵守。              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金照料东谈主应 给予配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、关系法律法则等划定协商办理。           二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章并加盖两边公章或合同专用 章，比肩明签订地、签订日。 本页无正文，为《工银瑞信中证 A500 交易型敞开式指数证券投资基金聚积基金托 管契约》的署名盖章页。 基金照料东谈主：工银瑞信基金照料有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国建立银行股份有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：   年   月   日